得標廠商文件、自行收納款項統一收據、現金暫記簿、臺南市政府收入繳款書、現金結存日報表、經辦行保管品收入憑證、保管品備查簿、會計憑證
法令依據 出納管理手冊 作業注意事項 出納管理單位收取之得標廠商保證金及其他擔保，除法令另有規定外，應於當日或次日送存公庫經辦行。